Registru jurnal de incasari si plati, 2006
Luna 1, anul 2006               Data Document Fel/Numar Operatiune Incasari Plati   Numerar Banca   Numerar   Banca
09.01.2006 w ASIGURARE AUTO - Autobec 234/09.01.2006 0.00 0.00 0.00 10.00                      
09.01.2006 e DEPLASARE - Autobec 234/09.01.2006 0.00 0.00 0.00 10.00                      
09.01.2006 4e ASIGURARE AUTO - Autobec 234/09.01.2006 0.00 0.00 10.00 0.00                      
09.01.2006 ss AMORTIZARE MIJL.FIXE - Autobec 234/09.01.2006 0.00 0.00 10.00 0.00                      
25.01.2006 CF 2344 DEPLASARE - 0.00 0.00 0.00 56.60                      
25.01.2006 drgf COMISION BANCA - Plata factura "12323" 0.00 0.00 10.00 0.00                      
25.01.2006 s ASIGURARE AUTO - Premium ECO SRL 12323/25.01.2006 0.00 0.00 5.00 0.00                      
0.00 0.00 35.00 76.60   Total Luna: 0.00 0.00 35.00 76.60   Total cumulat de la inceput an:
Luna 2, anul 2006               Data Document Fel/Numar Operatiune Incasari Plati   Numerar Banca   Numerar   Banca
08.02.2006 3 AAA - 300.00 0.00 0.00 0.00                      
300.00 0.00 0.00 0.00   Total Luna: 300.00 0.00 35.00 76.60   Total cumulat de la inceput an:
Luna 3, anul 2006               Data Document Fel/Numar Operatiune Incasari Plati   Numerar Banca   Numerar   Banca
31.03.2006 ssd DEPLASARE - Plata factura "FO2" 0.00 0.00 200.00 0.00                      
0.00 0.00 200.00 0.00   Total Luna: 300.00 0.00 235.00 76.60   Total cumulat de la inceput an:
Luna 4, anul 2006               Data Document Fel/Numar Operatiune Incasari Plati   Numerar Banca   Numerar   Banca
27.04.2006 uyyt ALTE VENITURI - Incasare factura "AATVA" 0.00 712.00 0.00 0.00                      
0.00 712.00 0.00 0.00   Total Luna: 300.00 712.00 235.00 76.60   Total cumulat de la inceput an:
Luna 5, anul 2006               Data Document Fel/Numar Operatiune Incasari Plati   Numerar Banca   Numerar   Banca
10.05.2006 sd BENZINA/MOTORINA - 1 2/10.05.2006 0.00 0.00 100.00 0.00                      
0.00 0.00 100.00 0.00   Total Luna: 300.00 712.00 335.00 76.60   Total cumulat de la inceput an:
Luna 6, anul 2006               Data Document Fel/Numar Operatiune Incasari Plati   Numerar Banca   Numerar   Banca
08.06.2006 12 CHIRIE SEDIU SECUNDAR - fsdbrf 0.00 0.00 200.00 0.00                      
08.06.2006 xc AMORTIZARE MIJL.FIXE - 0.00 0.00 80.00 0.00                      
08.06.2006 ff Avans Spre decontare - 0.00 0.00 1,000.00 0.00                      
08.06.2006 we COTA ASIG.AV. - 0.00 0.00 900.00 0.00                      
08.06.2006 22 Retur din avans spre decontare - 200.00 0.00 0.00 0.00                      
09.06.2006 1 PROTOCOL - 0.00 0.00 500.00 0.00                      
09.06.2006 1 ASIGURARE AUTO - Banca Bucuresti 123/09.06.2006 0.00 0.00 0.00 10.00                      
12.06.2006 kjkj BENZINA/MOTORINA - 0.00 0.00 1,000.00 0.00                      
200.00 0.00 3,680.00 10.00   Total Luna: 500.00 712.00 4,015.00 86.60   Total cumulat de la inceput an:
Luna 7, anul 2006               Data Document Fel/Numar Operatiune Incasari Plati   Numerar Banca   Numerar   Banca
11.07.2006 1 BENZINA/MOTORINA - 0.00 0.00 100.00 0.00                      
11.07.2006 2 BENZINA/MOTORINA - 0.00 0.00 -100.00 0.00                      
0.00 0.00 0.00 0.00   Total Luna: 500.00 712.00 4,015.00 86.60   Total cumulat de la inceput an:
Luna 8, anul 2006               Data Document Fel/Numar Operatiune Incasari Plati   Numerar Banca   Numerar   Banca
25.08.2006 111 ASIGURARE AUTO - 0.00 0.00 100.00 0.00                      
0.00 0.00 100.00 0.00   Total Luna: 500.00 712.00 4,115.00 86.60   Total cumulat de la inceput an:
Luna 11, anul 2006               Data Document Fel/Numar Operatiune Incasari Plati   Numerar Banca   Numerar   Banca
02.11.2006 2 ASIGURARE AUTO - 0.00 0.00 100.00 0.00                      
02.11.2006 1 BENZINA/MOTORINA - Plata factura "1" 0.00 0.00 1.19 0.00                      
02.11.2006 222 AMORTIZARE MIJL.FIXE - Plata factura "1" 0.00 0.00 100.00 0.00                      
02.11.2006 11 AMORTIZARE MIJL.FIXE - 0.00 0.00 100.00 0.00                      
08.11.2006 1 AMORTIZARE MIJL.FIXE - Plata factura "1" 0.00 0.00 92.40 0.00                      
0.00 0.00 393.59 0.00   Total Luna: 500.00 712.00 4,508.59 86.60   Total cumulat de la inceput an:
Registru jurnal de incasari si plati, 2006 pCont 3.8.7 (Bitomic Software - http://www.bitomic.ro)   Tiparit la 29.05.2007 16:13:11 pag. 1/1